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Institutionnel

Faurecia renforce sa liquidité de 800 millions d’euros pour faire face à tout scenario éventuel lié à la crise due au covid-19

Chapô
Faurecia annonce avoir signé, le vendredi 10 avril 2020, un Club Deal de 800 millions d’euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis) aux conditions suivantes :
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  • Maturité : 18 mois (12 mois + option de 6 mois à l’initiative de Faurecia)
  • Prêt senior unsecured, unguaranteed, pari passu avec le reste de la dette à long-terme du Groupe
  • Versement des fonds le vendredi 17 avril 2020

 

Cette liquidité de 800 millions d’euros vient s’ajouter aux 600 millions d’euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d’euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l’affacturage clients. Avec ce total de 1,4 milliard d’euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19.

Citation

Depuis le début de la crise, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renforcer notre liquidité et être capable de passer les pics de besoins en trésorerie auxquels nous devrons faire face, y compris dans les scénarios les plus exigeants. La signature de ce Club Deal fait partie de notre stratégie financière face à la crise. Il témoigne en outre de la confiance de nos banques dans la qualité de notre signature et notre capacité à traverser cette crise mondiale.

Auteur
Michel FAVRE
Fonction de l'auteur
Directeur financier de Faurecia
Contact presse
Eric Fohlen Weill
Corporate communications director
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